天地源拟募资25亿元投向房地产业

2016-05-13 15:53:25      点击:

时常“贫血”的天地源(4.64,-0.040,-0.85%)再度融资补血。5月8日晚间,公司发布非公开发行股票预案,拟以不低于5.01元/股,发行不超过4.99亿股,募资不超过25亿元,投资五个房地产项目及偿还借款。

上述募资额扣除发行费用后将投向房地产项目及偿还公司借款。其中,苏州太湖颐景项目、苏州拾锦香都项目、苏州金山项目、苏州七里香都项目、天津一里项目等五个房地产项目总投资额74.30亿元,拟投入募集资金17.5亿元。此外,天地源计划利用募集资金7.5亿元偿还借款。

年报显示,天地源短期偿债压力不小,财务状况改善尚需时日。截至2015年末,天地源资产负债率达到84.22%。未经审计的财报显示,至今年一季度末,该公司短期借款为2.5亿元,一年内到期的非流动负债为19.36亿元,长期借款59.89亿元,应付债券29.72亿元。

经审计的财报显示,2013至2015年,天地源归属于上市公司股东的扣非净利润分别为2.69亿元、2.91亿元和1.55亿元,同期经营活动产生的现金流量净额分别为-13.94亿元、-5.83亿元和-13.99亿元。

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